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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
23.01
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-0.22%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.90亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.59 - 23.01
+0.97%
-0.39%
1个月
22.44 - 23.20
-0.22%
-0.22%
3个月
22.44 - 25.05
-6.65%
+0.62%
1年
20.56 - 25.74
+10.57%
+13.00%
3年
15.52 - 25.74
+4.78%
-0.63%
自发行以来
0.00 - 25.74
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
15.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 工业 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 资讯科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康护理 (4.38%)
 现金和债券 (4.15%)
 必需消费品 (3.79%)
 房地产 (3.15%)
 通信服务 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 资产
 所持股票市值>50亿美元 (81.48%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (14.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+12.83%
+16.77%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+10.04%
+8.86%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+9.72%
+13.21%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.59%
+12.54%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.57%
+7.36%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.48
-8.22%
+2.47%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-8.04%
-13.15%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-7.49%
+7.95%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-7.43%
+7.75%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 69.57
-6.63%
+5.47%
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