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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,014.45 2024/11/28 N/A +1.04% -0.36% -0.49% +4.59% +6.35% +7.67% +16.62% +143.29% 10.56%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.38 2024/11/28 N/A +4.49% +1.21% +3.20% +17.29% +21.16% +13.67% +43.93% N/A 11.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.97 2024/11/28 N/A +1.01% +1.01% -3.34% +21.50% +21.58% +45.15% +91.37% N/A 11.19%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.38 2024/11/28 N/A +4.43% +0.91% +2.57% +16.06% +19.73% +9.52% +35.28% N/A 11.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.03 2024/11/28 N/A +4.67% +0.07% +0.87% +12.33% +16.69% +11.42% +40.07% N/A 10.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,939.00 2024/11/28 N/A +0.86% +0.48% -3.26% +20.01% +19.76% +41.78% +90.97% N/A 10.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,298.00 2024/11/28 N/A +0.75% +0.13% -3.89% +18.64% +18.27% +36.54% +79.25% N/A 10.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.39 2024/11/28 N/A +2.05% -3.68% +0.41% +11.50% +16.39% +6.19% +38.01% N/A 13.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.33 2024/11/28 N/A +1.09% +1.38% -2.74% +23.02% +23.35% +54.91% +108.99% N/A 11.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.17 2024/11/28 N/A +2.02% -3.93% -0.20% +10.25% +15.01% +2.36% +29.66% N/A 13.74%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,284.00 2024/11/28 0.37 +3.30% +1.90% +3.58% +17.22% +17.92% +24.74% +46.79% N/A 9.93%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.99% +17.89% +178.10% 2.83%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 344.10 2024/11/28 0.06 -0.17% -0.17% +1.53% +14.51% +14.81% +16.72% +59.01% -65.59% 11.31%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.20 2024/11/28 N/A +0.49% -3.13% +5.15% +13.46% +16.31% +9.91% +27.98% N/A 14.51%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.01 2024/11/28 N/A +0.92% -7.40% -2.79% +6.38% +11.32% +3.37% +29.12% N/A 14.81%
摩根日本(日圆)基金 65,909.00 2024/11/28 0.00 +0.25% +3.12% +6.80% +21.80% +23.81% +11.40% +68.06% N/A 15.86%
摩根日本股票基金 (美元) 25.65 2024/11/28 -0.03 +2.48% -0.16% +11.42% +14.71% +21.39% -15.79% +20.14% +156.50% 20.54%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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