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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.94 2024/11/28 N/A -2.14% -2.93% +0.86% +2.30% +8.82% +1.64% +47.16% +159.44% 14.06%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,014.45 2024/11/28 N/A +1.04% -0.36% -0.49% +4.59% +6.35% +7.67% +16.62% +143.29% 10.56%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 115.59 2024/11/28 N/A -2.95% +1.34% +1.12% +3.65% +7.42% -18.62% +15.37% +100.23% 14.27%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.70 2024/11/28 0.80 -2.24% -2.68% -4.47% +3.09% +9.12% -13.58% +8.84% N/A 14.76%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,284.00 2024/11/28 0.37 +3.30% +1.90% +3.58% +17.22% +17.92% +24.74% +46.79% N/A 9.93%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 614.52 2024/11/28 N/A -3.24% -3.33% -0.14% +5.34% +9.09% -20.92% +15.45% N/A 16.28%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.34 2024/11/28 N/A -0.38% -2.58% -5.61% +3.00% +11.40% -11.18% +18.68% +1,217.81% 16.01%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.99% +17.89% +178.10% 2.83%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.95 2024/11/28 N/A -2.43% -5.55% -7.55% +4.29% +11.14% -0.36% +38.23% N/A 16.23%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 312.88 2024/11/28 0.72 -2.08% -1.07% +1.60% +6.25% +10.84% -16.78% +45.11% N/A 13.24%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.57 2024/11/28 0.00 +1.15% -1.17% +11.79% +25.53% +31.55% +25.10% +86.96% +305.70% 10.88%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -26.61% -2.14% +123.00% 4.80%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99 2024/11/28 N/A +7.14% +8.18% +14.86% +16.65% +27.39% +15.21% +46.40% +412.99% 14.90%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31 2024/11/28 N/A +9.38% +9.57% +18.61% +18.84% +31.96% +12.69% +47.79% +4,966.11% 16.40%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.58 2024/11/28 N/A -2.36% -3.67% -2.14% +4.85% +9.21% +14.40% +12.17% +325.80% 13.18%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.13 2024/11/28 N/A +0.17% -2.60% +1.26% +2.12% +11.68% -8.19% +20.45% N/A 16.43%
 
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