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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
614.52
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-3.24%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
609.19 - 614.52
+0.44%
+0.14%
1个月
599.40 - 635.08
-3.24%
-1.65%
3个月
599.40 - 656.46
-3.33%
+0.82%
1年
555.18 - 656.46
+9.09%
+13.39%
3年
504.00 - 816.12
-20.92%
-1.34%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
16.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
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+10.27%
+17.85%
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+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
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1个月回报
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-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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