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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.94
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-2.14%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.04亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.90 - 26.26
+0.16%
+0.14%
1个月
25.33 - 27.07
-2.14%
-1.65%
3个月
25.33 - 27.81
-2.93%
+0.82%
1年
23.84 - 27.81
+8.82%
+13.39%
3年
18.47 - 27.81
+1.64%
-1.34%
自发行以来
5.22 - 27.81
+159.44%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
14.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.70%)
 台湾 (16.30%)
 其他 (14.80%)
 韩国(南朝鲜) (12.10%)
 中国 (7.30%)
 巴西 (6.70%)
 越南 (4.90%)
 印尼 (4.20%)
 泰国 (3.70%)
 现金 (2.10%)
按 行业
 资讯科技 (20.90%)
 工业 (16.10%)
 可选消费品 (14.20%)
 医疗保健 (13.00%)
 金融 (10.50%)
 房地产 (9.10%)
 必需消费品 (6.50%)
 原材料 (3.90%)
 其他 (3.60%)
 现金 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Kfin Technologies Ltd
3.10%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.90%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
2.70%
Fortis Healthcare Ltd
2.60%
Poya International Co Ltd
2.50%
WHA Corp PCL
2.40%
MR DIY Group M Bhd
2.20%
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+9.38%
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+9.33%
+13.94%
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+7.14%
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-9.81%
+7.90%
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-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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