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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
32.33
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+2.44%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.11 - 32.57
-0.74%
-0.39%
1个月
31.48 - 32.79
+2.44%
-0.22%
3个月
29.74 - 32.93
-0.03%
+0.62%
1年
25.62 - 35.74
+22.05%
+13.00%
3年
17.40 - 35.74
+60.05%
-0.63%
自发行以来
9.71 - 35.74
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
13.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+36.45%
-6.64%
+10.97%
+17.81%
+21.85%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股-20至100亿美元 (27.96%)
 小型股-少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
HITACHI LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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-7.49%
+7.95%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-7.43%
+7.75%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 69.57
-6.63%
+5.47%
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