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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
57.50
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.52%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.12億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
57.36 - 57.50
+0.24%
+0.39%
1個月
57.15 - 57.50
+0.52%
+0.54%
3個月
56.30 - 57.50
+1.90%
+0.13%
1年
51.24 - 57.50
+12.21%
+5.22%
3年
44.95 - 57.50
+9.27%
-5.73%
自發行以來
18.01 - 57.50
+187.48%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
6.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.50%)
 其他 (7.20%)
 加拿大 (5.20%)
 英國 (5.20%)
 德國 (3.90%)
 意大利 (3.50%)
 法國 (2.80%)
 流動資產 (2.70%)
 盧森堡 (2.40%)
 巴西 (1.70%)
 荷蘭 (1.50%)
 瑞典 (1.20%)
 西班牙 (1.20%)
按 行業
 工業製造 (75.30%)
 金融機構 (17.20%)
 公用事業 (3.10%)
 流動資產 (2.20%)
 衍生工具 (1.40%)
 國庫債券 (1.00%)
 機構債券 (0.50%)
 資產抵押證券 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
 主權債券 (-1.00%)
按 信用評級
 BB (38.70%)
 B (31.10%)
 CCC (13.00%)
 BBB (12.40%)
 其他 (2.80%)
 AA (0.90%)
 AAA (0.80%)
 C (0.30%)
 CC (0.30%)
 A (-0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.50%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
1.20%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.20%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
1.10%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.10%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.10%
CSC Holdings LLC 5.5000 15/04/2027 144A
0.90%
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基金名稱
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+3.00%
+5.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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