美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.06
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-0.73%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.48千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.03 - 6.06
+0.38%
+0.39%
1個月
6.02 - 6.10
-0.73%
+0.54%
3個月
6.02 - 6.20
-0.73%
+0.13%
1年
5.62 - 6.20
+6.00%
+5.22%
3年
5.45 - 8.08
-23.79%
-5.73%
自發行以來
5.45 - 11.32
-39.43%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
11.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.10%)
 流動資金 (14.80%)
 印度 (13.30%)
 香港 (12.30%)
 印尼 (7.60%)
 其他 (6.20%)
 澳門 (5.00%)
 馬來西亞 (4.50%)
 澳洲 (4.00%)
 南韓 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
 泰國 (2.40%)
按 行業
 企業 (57.00%)
 政府及其相關債劵 (21.30%)
 流動資金 (14.80%)
 國債 (6.90%)
按 信用評級
 BBB (30.60%)
 BB (18.10%)
 A (15.10%)
 流動資金 (14.80%)
 CCC or Below (8.10%)
 B (6.10%)
 未獲評級 (4.30%)
 AAA (2.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
REC Limited
5.70%
Malaysia (Government)
4.00%
Australia (Commonwealth of)
2.90%
China Petrochemical Corp
2.80%
Shriram Finance Ltd
2.70%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
PT Krakatau Posco PT
2.30%
Best Result Holdings Ltd
2.20%
Melco International Development Ltd
1.90%
Standard Chartered Plc
1.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】