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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
25.76
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-0.08%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.53千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.47 - 25.78
+1.14%
+0.39%
1个月
25.47 - 25.78
-0.08%
+0.54%
3个月
25.47 - 26.95
-2.02%
+0.13%
1年
24.85 - 26.95
+2.71%
+5.22%
3年
23.42 - 29.72
-12.77%
-5.73%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
7.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 巿场
 GERMANY (16.13%)
 UNITED KINGDOM (8.40%)
 UNITED STATES OF AMERICA (8.35%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.03%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.95%)
 BRAZIL (4.88%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.04%)
 BELGIUM (3.84%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.84%)
 JAPAN (3.65%)
 NEW ZEALAND (2.87%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.27%)
 ROMANIA (1.79%)
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI (1.56%)
 SOUTH AFRICA (1.53%)
按 货币
 美元 (2.10%)
 欧元 (1.49%)
 英磅 (1.09%)
 日圆 (0.91%)
 澳元 (0.36%)
 纽元 (0.20%)
 巴西雷亚尔 (0.17%)
 墨西哥比索 (0.12%)
 南非兰特 (0.11%)
 波兰币 (0.08%)
 NOK (0.04%)
 其他 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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1个月回报
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+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
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+3.00%
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+2.82%
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-1.29%
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-1.29%
-3.06%
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-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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