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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
105.64
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-0.04%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.16亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
105.51 - 105.77
-0.12%
+0.39%
1个月
105.47 - 106.38
-0.04%
+0.54%
3个月
105.47 - 106.84
-0.64%
+0.13%
1年
104.86 - 107.11
+0.21%
+5.22%
3年
102.77 - 107.85
-0.21%
-5.73%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
1.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (30.93%)
 中国香港 (18.44%)
 美国 (14.73%)
 印度 (9.78%)
 法国 (5.84%)
 印尼 (4.07%)
 新加坡 (3.90%)
 澳大利亚 (2.96%)
 英国 (1.98%)
 阿联酋 (1.97%)
 超国家 (1.95%)
 德国 (1.92%)
 瑞士 (1.61%)
 现金及现金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 行业
 银行 (25.49%)
 多元金融服务 (13.39%)
 电力 (10.27%)
 房地产 (10.26%)
 主权 (8.03%)
 交通 (3.90%)
 投资公司 (3.90%)
 零售 (3.85%)
 汽车制造 (3.74%)
 房地产投资信托基金 (3.55%)
 商业服务 (2.74%)
 煤炭 (2.52%)
 超国家 (1.95%)
 食品 (1.93%)
 矿业 (1.57%)
 铁/钢 (1.56%)
 娱乐 (1.47%)
 现金及现金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 信用评级
 A (52.04%)
 BB (15.45%)
 AA (13.10%)
 BBB (11.65%)
 AAA (4.08%)
 无评级 (3.77%)
 现金及现金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 货币
 人民币 (72.97%)
 美元 (27.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.95%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034
3.90%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.10% 28/08/2054
3.90%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.87%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 2.60% 18/10/2031
3.87%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
基金 - 浏览记录
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