美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
71.22
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+1.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.36亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.98 - 71.22
+0.34%
+0.19%
1个月
70.30 - 71.22
+1.05%
+0.79%
3个月
70.30 - 72.67
-0.39%
+0.28%
1年
68.82 - 72.67
+2.55%
+5.09%
3年
65.74 - 85.30
-16.10%
-5.89%
自发行以来
65.74 - 88.74
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
7.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金内容
按 行业
 工业 (44.71%)
 金融机构 (33.58%)
 公用事业 (7.98%)
 现金及衍生产品 (7.25%)
 代理 (3.65%)
 地方政府 (1.31%)
 国家主权 (1.09%)
 资产抵押担保证券 (0.31%)
 政府 (0.12%)
按 资产
 7-10年 (15.05%)
 20+年 (14.52%)
 1-2年 (13.03%)
 5-7年 (12.20%)
 3-5年 (10.55%)
 0-1年 (10.03%)
 2-3年 (8.72%)
 现金及衍生产品 (7.25%)
 10-15年 (6.36%)
 15-20年 (2.30%)
按 信用评级
 BBB (47.78%)
 A (28.43%)
 BB (12.41%)
 现金及衍生产品 (7.25%)
 AA (2.22%)
 未评级 (1.37%)
 AAA (0.35%)
 B (0.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.43%
WORLDLINE SA RegS 0 07/30/2026
0.90%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.87%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.83%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.83%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.74%
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.68%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.65%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.83%
+5.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.79%
+4.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+3.68%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.57%
+4.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+3.46%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.69%
-2.68%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.63%
-2.90%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.76
-0.67%
-3.18%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06
-0.64%
+0.48%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-0.59%
-4.11%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】