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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
7.26
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+0.89%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.61亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.22 - 7.26
+0.55%
+0.39%
1个月
7.15 - 7.26
+0.89%
+0.54%
3个月
7.15 - 7.38
+0.06%
+0.13%
1年
6.73 - 7.38
+7.92%
+5.22%
3年
5.72 - 8.29
-10.65%
-5.73%
自发行以来
5.72 - 10.46
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
10.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.29%
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
基金内容
按 行业
 对外政府债务 (71.67%)
 准政府债务 (16.98%)
 现金及衍生产品 (6.60%)
 强势货币企业 (4.01%)
 地方政府债务 (0.75%)
按 资产
 7-10年 (28.56%)
 20+年 (17.20%)
 3-5年 (15.42%)
 5-7年 (11.85%)
 10-15年 (9.18%)
 现金及衍生产品 (6.60%)
 2-3年 (4.07%)
 0-1年 (3.04%)
 1-2年 (2.35%)
 15-20年 (1.74%)
按 信用评级
 BBB (26.23%)
 BB (24.65%)
 B (16.26%)
 A (9.60%)
 现金及衍生产品 (6.60%)
 CCC (6.30%)
 AA (4.32%)
 CC (3.01%)
 未评级 (1.27%)
 D (1.05%)
 C (0.71%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1.26%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.13%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.00%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.98%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
0.96%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.95%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035
0.90%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/2047
0.89%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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