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贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.54
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+0.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
44.18亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.43 - 16.55
+0.67%
+0.38%
1个月
16.28 - 16.55
+0.92%
-0.37%
3个月
16.22 - 16.55
+1.60%
+1.00%
1年
14.69 - 16.55
+12.36%
+9.04%
3年
13.15 - 16.55
+5.08%
-6.69%
自发行以来
10.00 - 16.55
+65.40%
+155.29%
波幅
3年年度化波幅
7.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.77%
-13.11%
+5.81%
+5.58%
+13.36%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (72.19%)
 欧洲 (19.54%)
 现金及/或衍生产品 (4.06%)
 新兴市场 (3.22%)
 亚太区(不包括日本) (0.54%)
 日本 (0.42%)
 其他 (0.04%)
按 资产
 美国股票 (35.07%)
 美国定息收益 (34.94%)
 非美国固定收益 (14.41%)
 非美国股票 (9.45%)
 其他 (2.07%)
 现金及衍生产品 (0.02%)
按 信用评级
 其他 (47.59%)
 BB (13.15%)
 B (9.90%)
 AAA (7.24%)
 BBB (6.76%)
 A (6.54%)
 AA (4.94%)
 CCC (3.25%)
 CC (0.61%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
4.02%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
2.04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.61%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
1.24%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.03%
MICROSOFT CORP
0.82%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.47%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024
0.46%
NOVO NORDISK CLASS B
0.42%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.83
+1.33%
+2.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.72
+1.24%
+1.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.60
+1.09%
+1.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75
+1.00%
+0.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37
+0.99%
+0.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.46
-5.35%
+15.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 227.84
-5.25%
-5.61%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
-2.68%
-1.32%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.59
-2.58%
-0.66%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.09
-1.58%
-2.54%
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