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贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
81.66
(更新 : 2024/12/02)
1个月回报
 
+1.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.95亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
81.18 - 81.66
+0.59%
+0.41%
1个月
80.47 - 81.66
+1.34%
+0.94%
3个月
80.47 - 82.38
+0.49%
+0.34%
1年
76.22 - 82.38
+7.14%
+5.23%
3年
72.25 - 86.11
-4.76%
-5.78%
自发行以来
51.65 - 87.19
N/A
+87.25%
波幅
3年年度化波幅
5.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金内容
按 行业
 政府 (35.94%)
 证券化 (35.33%)
 企业 (27.19%)
 政府有关 (8.94%)
 备兑 (0.04%)
 市政债券 (0.03%)
 现金及衍生产品 (-7.47%)
按 资产
 7-10年 (25.43%)
 5-7年 (19.22%)
 3-5年 (18.20%)
 2-3年 (11.81%)
 1-2年 (10.23%)
 20+年 (9.29%)
 10-15年 (5.92%)
 0-1年 (5.19%)
 15-20年 (2.17%)
 现金及衍生产品 (-7.47%)
按 信用评级
 AA (31.92%)
 A (31.19%)
 AAA (20.06%)
 BBB (16.40%)
 BB (3.63%)
 B (1.86%)
 CCC (1.10%)
 CC (0.67%)
 未评级 (0.62%)
 现金及衍生产品 (-7.47%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
2.30%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.25%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.64%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.56%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.44%
FNMA 30YR UMBS
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4 10/01/2026
1.26%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.11%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
1.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.60
+4.70%
+6.19%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.50
+4.60%
+5.84%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.65
+4.44%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+4.43%
+5.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+4.43%
+5.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.39
-1.76%
-2.70%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.70
-1.23%
-5.58%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.67
-1.05%
-3.23%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.74
-1.03%
-4.13%
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