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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
27.63
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+1.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.06亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.43 - 27.63
+0.73%
+0.39%
1个月
27.12 - 27.63
+1.10%
+0.54%
3个月
27.04 - 27.63
+1.88%
+0.13%
1年
25.96 - 27.63
+6.27%
+5.22%
3年
24.63 - 30.65
-9.23%
-5.73%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
6.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 行业
 政府 (38.98%)
 企业 (20.62%)
 政府有关 (18.99%)
 备兑 (11.33%)
 证券化 (5.24%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 资产
 3-5年 (17.87%)
 7-10年 (16.30%)
 5-7年 (14.07%)
 2-3年 (10.40%)
 1-2年 (8.12%)
 20+年 (8.11%)
 10-15年 (7.52%)
 15-20年 (6.71%)
 0-1年 (6.05%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 信用评级
 AA (30.27%)
 AAA (28.68%)
 A (20.76%)
 BBB (12.98%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
 BB (1.64%)
 未评级 (0.82%)
 B (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.46%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.22%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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