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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.91
(更新 : 2024/12/02)
1个月回报
 
+0.89%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.31亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.87 - 15.91
+0.25%
+0.41%
1个月
15.77 - 15.91
+0.89%
+0.94%
3个月
15.68 - 15.91
+1.47%
+0.34%
1年
15.24 - 15.91
+4.40%
+5.23%
3年
14.62 - 15.91
+1.92%
-5.78%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+87.25%
波幅
3年年度化波幅
2.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金内容
按 行业
 企业 (37.15%)
 政府 (36.88%)
 证券化 (10.15%)
 备兑 (8.18%)
 政府有关 (6.41%)
 现金及衍生产品 (1.22%)
按 资产
 0-1年 (28.25%)
 1-2年 (27.47%)
 2-3年 (16.73%)
 3-5年 (11.04%)
 5-7年 (8.37%)
 7-10年 (3.85%)
 20+年 (2.03%)
 现金及衍生产品 (1.22%)
 10-15年 (0.93%)
 15-20年 (0.11%)
按 信用评级
 A (31.15%)
 AA (28.30%)
 BBB (19.97%)
 AAA (15.53%)
 BB (2.26%)
 未评级 (1.53%)
 现金及衍生产品 (1.22%)
 B (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
6.83%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.80%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.97%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.50%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.07%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.86%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027
1.17%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 07/15/2025
1.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.60
+4.70%
+6.19%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.50
+4.60%
+5.84%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.65
+4.44%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+4.43%
+5.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+4.43%
+5.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.39
-1.76%
-2.70%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.70
-1.23%
-5.58%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.67
-1.05%
-3.23%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.74
-1.03%
-4.13%
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