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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
62.22
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-2.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.29亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.01 - 62.75
-0.84%
-0.39%
1个月
60.61 - 66.33
-2.84%
-0.22%
3个月
58.52 - 68.66
-0.78%
+0.62%
1年
55.15 - 69.27
+3.73%
+13.00%
3年
48.84 - 78.80
+7.18%
-0.63%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
23.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.77%)
 美国 (27.66%)
 英国 (18.99%)
 澳洲 (14.70%)
 秘鲁 (2.83%)
 挪威 (2.04%)
 荷兰 (1.24%)
 南非 (0.51%)
 现金及/或衍生产品 (0.26%)
按 行业
 多元化金属 (31.90%)
 黄金 (27.51%)
 铜 (23.90%)
 钢铁 (5.86%)
 铝 (3.10%)
 工业矿物 (3.06%)
 铀 (1.99%)
 镍 (1.02%)
 铁 (0.88%)
 铂金类金属 (0.51%)
 其他 (0.27%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.15%)
 中型股 - 10至100亿美元 (12.80%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.79%)
 现金及衍生产品 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.62%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.19%
BHP GROUP LTD
6.11%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.93%
ANGLO AMERICAN PLC
5.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.08%
NEWMONT CORPORATION
4.24%
IVANHOE MINES LTD
3.84%
BARRICK GOLD CORP
3.77%
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+10.04%
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+9.72%
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+9.59%
+12.54%
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+7.57%
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-7.49%
+7.95%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-7.43%
+7.75%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 69.57
-6.63%
+5.47%
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