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贝莱德欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
188.06
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-1.23%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.88亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
187.17 - 188.95
-0.47%
+0.14%
1个月
183.77 - 191.58
-1.23%
-1.65%
3个月
183.77 - 197.13
-3.49%
+0.82%
1年
168.16 - 202.15
+11.83%
+13.39%
3年
134.07 - 202.15
-3.67%
-1.34%
自发行以来
39.02 - 203.84
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
16.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (16.27%)
 荷兰 (15.78%)
 法国 (13.84%)
 英国 (13.27%)
 丹麦 (11.25%)
 意大利 (6.56%)
 爱尔兰 (5.39%)
 德国 (5.00%)
 美国 (4.66%)
 现金及/或衍生产品 (4.02%)
 其他 (3.95%)
按 行业
 工业 (36.99%)
 金融 (17.53%)
 医疗保健 (12.21%)
 非必需消费品 (10.20%)
 原材料 (8.46%)
 资讯科技 (8.35%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
 通讯 (2.25%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (85.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (10.82%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.02%
MTU AERO ENGINES AG
5.00%
ASML HOLDING NV
4.97%
LINDE PLC
4.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
RELX PLC
3.82%
UNICREDIT SPA
3.73%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.62%
ABB LTD
3.27%
DSV A/S
3.23%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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