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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
43.86
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.53亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.60 - 44.06
-0.45%
-0.39%
1个月
43.24 - 44.88
+0.32%
-0.22%
3个月
42.74 - 45.85
-2.10%
+0.62%
1年
38.77 - 46.00
+12.58%
+13.00%
3年
30.08 - 46.00
+5.74%
-0.63%
自发行以来
9.17 - 46.00
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
17.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金内容
按 巿场
 法国 (27.43%)
 德国 (26.61%)
 荷兰 (14.98%)
 意大利 (8.64%)
 西班牙 (4.33%)
 其他 (3.58%)
 比利时 (3.35%)
 美国 (3.33%)
 英国 (2.96%)
 芬兰 (2.49%)
 丹麦 (2.30%)
按 行业
 工业 (35.56%)
 资讯科技 (18.79%)
 金融 (16.77%)
 非必需消费品 (13.79%)
 医疗保健 (5.47%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.16%)
 基本消费品 (1.50%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
 通讯 (1.20%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (92.79%)
 中型股-20至100亿欧元 (5.78%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
7.23%
SAP SE
6.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.96%
UNICREDIT SPA
4.59%
SAFRAN SA
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.08%
SIEMENS AG
4.05%
LINDE PLC
3.33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.17%
RELX PLC
2.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+12.83%
+16.77%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+10.04%
+8.86%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+9.72%
+13.21%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.59%
+12.54%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.57%
+7.36%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.48
-8.22%
+2.47%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-8.04%
-13.15%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-7.49%
+7.95%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-7.43%
+7.75%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 69.57
-6.63%
+5.47%
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