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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
31.06
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-0.61%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
6.03亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.86 - 31.37
-0.54%
+0.38%
1个月
30.14 - 31.37
-0.61%
-0.37%
3个月
29.62 - 31.99
+1.40%
+1.00%
1年
27.72 - 33.24
+12.05%
+9.04%
3年
24.09 - 33.24
+6.77%
-6.69%
自发行以来
2.16 - 33.24
N/A
+155.29%
波幅
3年年度化波幅
15.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金内容
按 巿场
 美国 (48.91%)
 英国 (11.83%)
 法国 (8.24%)
 日本 (5.94%)
 爱尔兰 (5.90%)
 现金及现金等值 (5.36%)
 德国 (4.87%)
 其他 (3.30%)
 台湾 (3.01%)
 挪威 (1.45%)
 加拿大 (1.20%)
按 行业
 资讯科技 (21.18%)
 健康护理 (16.53%)
 金融 (15.19%)
 非必需消费品 (10.25%)
 工业 (9.73%)
 通讯服务 (6.73%)
 物料 (6.68%)
 现金及现金等值 (5.36%)
 公用事业 (4.74%)
 能源 (1.91%)
 其他 (1.70%)
按 资产
 股票 (94.64%)
 现金及现金等值 (5.36%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (37.05%)
 50.0-100.0 (21.96%)
 100.0-200.0 (13.33%)
 10.0-25.0 (12.48%)
 25.0-50.0 (11.42%)
 <10.0 (3.77%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.90%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.83%
T-MOBILE US INC
3.85%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.68%
ASTRAZENECA PLC
3.08%
CRH PLC
3.07%
PERSIMMON PLC
3.07%
HCA HEALTHCARE INC
3.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.00%
ALPHABET INC
2.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.83
+1.33%
+2.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.72
+1.24%
+1.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.60
+1.09%
+1.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75
+1.00%
+0.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37
+0.99%
+0.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.46
-5.35%
+15.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 227.84
-5.25%
-5.61%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
-2.68%
-1.32%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.59
-2.58%
-0.66%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.09
-1.58%
-2.54%
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