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施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
11.11
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-0.10%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.22亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.99 - 11.11
+1.18%
+0.39%
1个月
10.99 - 11.17
-0.10%
+0.54%
3个月
10.99 - 11.60
-2.55%
+0.13%
1年
10.67 - 11.60
+3.51%
+5.22%
3年
9.94 - 13.36
-15.98%
-5.73%
自发行以来
5.64 - 14.04
+58.78%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
8.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (30.90%)
 其他 (21.30%)
 中国 (9.80%)
 日本 (9.40%)
 英国 (5.50%)
 印尼 (4.50%)
 加拿大 (3.80%)
 德国 (3.20%)
 澳洲 (3.20%)
 法国 (3.00%)
 卢森堡 (2.20%)
 意大利 (2.00%)
 流动资产 (1.30%)
按 行业
 国库债券 (32.40%)
 房贷转付证券 (19.50%)
 机构债券 (9.70%)
 有抵押 (9.60%)
 金融机构 (8.70%)
 工业制造 (6.20%)
 本地政府部门 (3.60%)
 主权债券 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 超国家组织 (1.90%)
 单位信托 (1.80%)
 衍生工具 (1.20%)
 流动资产 (0.10%)
按 信用评级
 AA (33.90%)
 A (27.80%)
 BBB (17.80%)
 AAA (16.10%)
 其他 (3.10%)
 BB (1.40%)
 未获评级 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY NOTE 2.2500 15/11/2027
3.60%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.80%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.80%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 05/11/2024 SERIES GOVT
1.50%
FN MA5191 6.0000 01/11/2053
1.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR91 6.3750 15/04/2032 SERIES FR91
1.40%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.30%
G2 MA8879 5.5000 20/05/2053
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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