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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.94
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+1.21%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.91 - 6.94
+0.43%
+0.39%
1个月
6.86 - 6.94
+1.21%
+0.54%
3个月
6.86 - 6.94
+0.62%
+0.13%
1年
6.85 - 7.11
-1.00%
+5.22%
3年
6.67 - 7.31
-3.57%
-5.73%
自发行以来
6.43 - 9.88
-26.41%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
3.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (26.38%)
 科技/资讯系统 (15.61%)
 健康护理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服务 (9.16%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 博彩/悠闲 (5.28%)
 运输 (4.61%)
 化学品 (4.38%)
 航天与国防 (4.04%)
 传播 (3.19%)
按 资产
 固定收益 (90.82%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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