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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.50 2024/11/28 N/A -2.72% -4.34% -6.08% +0.10% +2.57% +2.07% +10.68% +215.00% 12.43%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.55 2024/11/28 N/A +3.67% +4.33% +8.29% +14.56% +19.87% +15.26% +40.29% +145.50% 14.28%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 103.13 2024/11/28 N/A -1.69% -0.09% +2.67% +12.33% +16.56% +27.81% +57.40% N/A 11.33%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 136.71 2024/11/28 0.50 +2.62% +2.64% +8.47% +13.91% +19.48% +23.11% +48.76% N/A 11.70%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 309.69 2024/11/28 0.70 +1.15% +1.36% +5.91% +14.12% +20.11% +18.46% +45.71% +209.69% 11.98%
 
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