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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/28 N/A +0.71% +1.36% +3.65% +8.63% +10.08% +18.89% +18.08% +56.10% 3.16%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.38 2024/11/28 2.47 +0.94% -0.68% +4.71% +2.49% +6.24% -8.50% -2.60% N/A 7.15%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.65 2024/11/28 -5.32 +0.33% +1.10% +2.43% +4.51% +4.93% +11.02% +11.49% N/A 0.48%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.66 2024/11/28 2.89 +0.27% +0.41% +3.31% +4.12% +5.32% +3.75% +6.39% +46.60% 2.55%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.12 2024/11/28 N/A +0.85% -1.18% +2.09% -2.04% +1.51% -13.71% -6.65% -28.80% 7.07%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.83 2024/11/28 N/A +0.40% +0.32% 0.00% 0.00% +0.41% +0.61% +0.41% N/A 0.62%
 
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