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霸菱东方明珠基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
15.93
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-5.80%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.33千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.93 - 16.09
-0.56%
+0.14%
1个月
15.93 - 16.93
-5.80%
-1.65%
3个月
15.30 - 17.97
+0.38%
+0.82%
1年
13.46 - 17.97
+12.10%
+13.39%
3年
12.70 - 22.13
-26.66%
-1.34%
自发行以来
0.00 - 26.11
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
17.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金内容
按 巿场
 中国 (33.90%)
 印度 (21.10%)
 台湾 (16.80%)
 韩国 (11.70%)
 香港 (6.80%)
 新加坡 (2.80%)
 印尼 (2.10%)
 泰国 (1.80%)
 现金 (1.60%)
 菲律宾 (1.30%)
按 行业
 金融 (25.80%)
 资讯科技 (23.70%)
 非必需消费品 (18.30%)
 通讯服务 (11.20%)
 工业 (5.80%)
 医疗保健 (3.40%)
 必需消费品 (3.00%)
 能源 (2.90%)
 房地产 (1.90%)
 物料 (1.90%)
 现金 (1.60%)
 公用事业 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.07%
Tencent
7.42%
Alibaba Group Holding Limited
5.31%
Samsung Electronics
5.19%
AIA GROUP LTD
3.28%
HDFC BANK LTD
3.27%
Axis Bank Limited
2.65%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.53%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.32%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+10.27%
+17.85%
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+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-10.17%
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-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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