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霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积
最新资产净值价格
美元
 
43.27
(更新 : 2021/12/10)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.04亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.27 - 43.27
0.00%
+0.38%
1个月
43.27 - 43.27
0.00%
-0.37%
3个月
43.27 - 43.27
0.00%
+1.00%
1年
43.27 - 43.27
0.00%
+9.04%
3年
43.27 - 43.27
0.00%
-6.69%
自发行以来
0.00 - 45.94
N/A
+155.29%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+10.49%
+18.32%
-11.20%
+22.80%
-0.10%
基金内容
按 巿场
 北美 (58.30%)
 亚太区 (31.80%)
 欧洲 (6.50%)
 世界其他地区 (3.50%)
按 行业
 北美股票 (29.27%)
 新兴市场/亚洲股票 (27.20%)
 新兴市场国家政府债券(硬货币) (10.90%)
 日本股票 (7.90%)
 现金及等值 (7.80%)
 政府债券 (5.39%)
 欧洲(英国除外)股票 (5.18%)
 环球股票 (2.51%)
 环球投资级别企业债券 (2.45%)
 英国股票 (1.40%)
按 资产
 股票 (73.50%)
 固定收益 (18.70%)
 现金及等值 (7.80%)
按 货币
 美元及代理 (92.80%)
 韩圜 (4.20%)
 离岸人民币 (1.10%)
 欧元 (0.60%)
 日圆 (0.60%)
 其他 (0.40%)
 新兴市场货币 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury Note/Bond_0.75_20260531
5.39%
Tencent Holdings Ltd.
2.32%
Microsoft Corporation
2.23%
Industrial Bank of Korea_0.62_20240917
2.22%
iShares U.S. Financials ETF
2.20%
Mexico, Government of_4.12_20260121
2.18%
Alibaba Group Holding Ltd.
2.07%
Export-Import Bank of China/The_3.62_20240731
1.48%
Apple Inc.
1.29%
Export-Import Bank of India_3.38_20260805
1.24%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.83
+1.33%
+2.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.72
+1.24%
+1.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.60
+1.09%
+1.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75
+1.00%
+0.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37
+0.99%
+0.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.46
-5.35%
+15.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 227.84
-5.25%
-5.61%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
-2.68%
-1.32%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.59
-2.58%
-0.66%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.09
-1.58%
-2.54%
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