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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.22
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-3.55%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.36亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.22 - 46.62
-0.82%
+0.14%
1个月
46.22 - 48.83
-3.55%
-1.65%
3个月
44.09 - 50.24
+1.14%
+0.82%
1年
41.21 - 50.24
+8.65%
+13.39%
3年
36.11 - 54.20
-12.81%
-1.34%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
15.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (31.98%)
 台湾 (18.66%)
 印度 (17.91%)
 韩国 (9.84%)
 印尼 (6.11%)
 新加坡 (4.14%)
 其他 (3.96%)
 菲律宾 (3.09%)
 香港 (1.89%)
 泰国 (1.82%)
按 行业
 资讯科技 (30.46%)
 金融 (17.61%)
 非必需消费品 (16.32%)
 通讯 (12.34%)
 工业 (8.79%)
 公用事业 (5.11%)
 原材料 (2.51%)
 其他 (1.90%)
 基本消费品 (1.82%)
 房地产 (1.72%)
 指数 (1.42%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (80.32%)
 中型股 - 20至100亿美元 (15.51%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.15%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.83%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.07%
SK HYNIX INC
4.80%
MEITUAN
3.95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.77%
NETEASE INC
2.65%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.63%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.57%
CELESTICA INC.
2.48%
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2.11%
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1个月回报
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+10.27%
+17.85%
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+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-10.17%
-13.53%
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-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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