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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
64.87
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-4.38%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.41亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
64.28 - 64.87
+0.29%
+0.14%
1个月
64.28 - 69.87
-4.38%
-1.65%
3个月
59.14 - 73.89
+5.33%
+0.82%
1年
53.87 - 73.89
+11.52%
+13.39%
3年
48.51 - 89.79
-25.77%
-1.34%
自发行以来
8.91 - 107.96
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
20.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-6.10%
-27.50%
-6.60%
+32.60%
+29.10%
基金内容
按 巿场
 香港 (43.00%)
 台湾 (34.00%)
 国企 (8.00%)
 红筹 (7.00%)
 中国A股 (4.00%)
 美国 (3.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 信息技术 (37.00%)
 非日常生活消费品 (26.00%)
 通讯服务 (12.00%)
 保险 (8.00%)
 工业 (5.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 房地产 (3.00%)
 其他 (3.00%)
 银行 (2.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
9.80%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.00%
中国移动有限公司
电讯服务
6.90%
美团
消费者服务
6.70%
中国电信股份有限公司
电讯服务
6.10%
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
4.70%
技嘉科技股份有限公司
技术、硬件与设备
2.90%
友邦保险控股有限公司
保险
2.90%
PDD Holdings Inc
零售业
2.50%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.30%
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1个月回报
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+10.27%
+17.85%
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+9.38%
+9.57%
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+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
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1个月回报
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-10.17%
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-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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