美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
49.58
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-5.22%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
53.19亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.58 - 50.05
-0.45%
+0.14%
1个月
49.57 - 52.91
-5.22%
-1.65%
3个月
48.55 - 56.04
-1.74%
+0.82%
1年
42.08 - 56.04
+10.61%
+13.39%
3年
38.27 - 58.64
-12.97%
-1.34%
自发行以来
8.35 - 67.18
+389.90%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
17.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (35.60%)
 印度 (21.30%)
 台湾 (15.60%)
 南韩 (8.30%)
 新加坡 (5.50%)
 香港 (4.20%)
 流动资产 (2.80%)
 泰国 (2.30%)
 澳洲 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 斯里兰卡 (0.40%)
 菲律宾 (0.30%)
按 行业
 资讯科技 (23.90%)
 非必需消费品 (18.30%)
 金融 (17.00%)
 通讯服务 (11.20%)
 工业制造 (6.60%)
 原料 (6.10%)
 能源 (4.70%)
 健康护理 (3.40%)
 流动资产 (2.80%)
 房地产 (2.60%)
 基本消费品 (2.60%)
 公用事业 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (8.20%)
 流动资产 (2.80%)
 美洲 (1.90%)
 其他 (0.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.80%
Tencent Holdings Ltd
8.30%
Alibaba Group Holding Ltd
6.60%
Samsung Electronics Co Ltd
5.80%
HDFC Bank Ltd
3.30%
Reliance Industries Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.10%
AIA Group Ltd
2.10%
ICICI Bank Ltd
2.00%
Newmont Corp
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】