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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
14.15
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+1.97%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.27亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.94 - 14.15
+1.51%
+0.14%
1个月
13.54 - 14.15
+1.97%
-1.65%
3个月
13.54 - 14.19
+2.75%
+0.82%
1年
12.00 - 14.19
+14.12%
+13.39%
3年
11.25 - 14.75
+5.33%
-1.34%
自发行以来
5.15 - 14.75
+41.53%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
12.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英国 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法国 (4.20%)
 中国 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流动资金 (-0.10%)
按 行业
 电力公共事业 (28.10%)
 收费公路 (13.80%)
 客货运铁路 (11.80%)
 多元公共事业 (11.00%)
 石油与可燃气贮存及运输 (8.90%)
 机场服务 (7.90%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (6.10%)
 可燃气公共事业 (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水务公共事业 (2.20%)
 环保及设施服务 (2.00%)
 流动资金 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Union Pacific Corporation
客货运铁路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
电力公共事业
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.90%
National Grid plc
多元公共事业
4.70%
Nextera Energy Inc
电力公共事业
4.50%
Eversource Energy
电力公共事业
4.40%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.30%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.10%
Transurban
收费公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
电力公共事业
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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