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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
19.90
(更新 :2024/11/28)
1个月回报
 
+1.19%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.93亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
James Ringer & Martin Couke & Julien Houdain
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
EUR 1,000.00
最低首次投资额
EUR 1000
赎回费
EUR 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
1998/12/01
发行价格
EUR 10.20
收费
认购费 (首次认购费)
A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费
董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费
保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
管理费
0.75%
赎回费
在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
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